соглашение, транзакция не подлежит отчетности вашим банком, и вы не должны включать эти снятые суммы в общие итоги. … Это не включает перевод средств посредством банковского чека, банковской тратты, телеграфного перевода или другого письменного распоряжения, которое не связано с физическим переводом валюты.
Включаете ли вы снятие наличных в банкомате в CTR?
Как правило, любые снятия, депозиты и т. д. в валюте, совершенные в течение одного рабочего дня, суммируются (включая транзакции через банкоматы) и отражаются в CTR. Если транзакции, совершенные в выходные дни, считаются одним и тем же рабочим днем, тогда да, CTR будет подан.
Применяются ли требования финансовых учреждений к отчетности в отношении транзакций через банкоматы?
Да. Все отдельные транзакции, о которых известно финансовому учреждению и которые проводятся одним и тем же лицом или от его имени в течение одного рабочего дня, должны быть объединены. … Если общая сумма дебета или кредита наличными превышает 10 000 долларов США в течение рабочего дня, требуется CTR.
По каким транзакциям необходимо подавать CTR?
Отчет о валютных транзакциях, или CTR, является обязательным отчетом, который должен быть подан для валютных транзакций на сумму, превышающую 10 000 долларов США, как часть требований банка по борьбе с отмыванием денег..
Что входит в CTR отчета о валютных операциях)?
Отчет о валютных транзакциях (CTR) - это отчет, который финансовые учреждения США должны подавать в FinCEN по каждому депозиту, снятию средств, обмену валюты или другому платежу или переводу, через или через финансовое учреждение, которое включает транзакцию в валюте на сумму более 10 000 долларов США.
